[종목분석] ZIC - 미국 중장기 회사채 ETF

[종목분석] ZIC - 미국 중기 회사채 ETF

• 이번 포스팅에서는 BMO(Bank of Montreal)에서 운용 중인 미국 중장기 회사채 ETF, ZIC(BMO Mid-Term U.S. IG Corporate Bond Index ETF)에 대해 알아보고, 어떤 투자자에게 알맞은 투자자산인지와 더불어 미국의 10년물 국채 수익률과의 비교를 통해 적절한 투자시점에 대해 공유해 보도록 하겠습니다.

Bank of Montreal, Downtown Toronto <Source: FIGUR3>

 

목차

1. ZIC - BMO Mid-Term U.S. IG Corporate Bond Index ETF
   
   • ETF 소개
   • 추종 지수
   • 포지셔닝
2.  차트 비교: ZIC vs 미국 10년물 수익률

 

 

1. ZIC - BMO Mid-Term U.S. IG Corporate Bond Index ETF

ETF 소개

• 미국의 중장기 투자등급 회사채에 투자하는 회사채 상장지수펀드(ETF)
• Bloomberg Barclays U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index의 움직임을 추종
• MER(Management Expense Ratio): 0.36%
• ZIC ETF는 2023년 3월 19일 기준 순자산가치는 6억 9천만 캐나다 달러
• ZIC ETF는 총 1,001개의 보유종목이 있으며, 모두 미국 회사채
• 매월 배당금 지급(Yield: 3.97%, as of Oct 6, 22)

추종 지수

• Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index
  1. 만기 5~10년 사이
  2. 투자 등급
  3. 고정 금리
  4. 과세 대상
• 위 4가지 조건을 만족하는 회사채로 구성되며, 각 발행에는 미화 7억5천만달러의 최소 미결제 금액 존재
• 이 지수가 포함하는 증권들의 상대적 시가총액에 따라 가중치가 부여되고 월단위로 리밸런싱

포지셔닝

• 꾸준한 현금 흐름(안전마진)+시세 차익에 관심있는 투자자
• 자산배분 Diversification 목적의 채권/회사채 투자자

 

ZIC - BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF <Source: Factsheet - ZIC>

 

ZIC - BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF <Source: Factsheet - ZIC>

 

ZIC - BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF <Source: Factsheet - ZIC>

 

2. 차트 비교: ZIC vs 미국 10년물

ZIC vs 미국10년물 비교 차트