[암호화폐] 피보나치 되돌림을 활용한 비트코인 분석

이번 포스팅에서는 역사적 저평가 및 고평가 구간을 찾는 사이클 분석과 자연과 예술에서 아름다움과 조화를 나타내는 비율, 황금비의 개념을 적용한 피보나치 되돌림 기법을 비트코인 분석에 적용하여 현재 비트코인의 위치를 알아보고, 투자 전략 수립에 어떻게 적용할 수 있을지 알아보도록 하겠습니다.

 

목차

1. 사이클 분석을 활용한 비트코인 분석
2. 피보나치 되돌림을 활용한 비트코인 분석
   
   • 피보나치 되돌림 개념
   • 피보나치 되돌림 적용법
   • 비트코인 분석
3. 결론

 

1. 사이클 분석을 활용한 비트코인 분석

사이클 분석

• 사이클 분석을 통해 역사적 저평가 구간 및 고평가 구간을 찾을 수 있습니다.
• 과거의 흐름 속에서 구간별 사이클을 찾을 수 있고, 그 사이클 안에서 저평가 및 고평가 구간을 찾아 현재 위치가 어느 구간에 가까운지를 확인함으로써, 매수와 매도 중 어떻게 대응하면 좋을지 알맞은 투자 전략을 수립하는데 활용할 수 있습니다.

BTCUSD - 주봉차트

비트코인 주봉차트

 

2. 피보나치 되돌림을 활용한 비트코인 분석

피보나치 되돌림 개념

• 피보나치 되돌림은 차트에서 가격이 상승하거나 하락한 후 일정 비율로 되돌아가는 현상을 말합니다.
• 피보나치 되돌림은 피보나치 수열이라는 수학적인 개념에 기반합니다. 피보나치 수열은 0과 1로 시작하고 다음 항은 앞의 두 항의 합으로 이루어지는 숫자배열입니다.
  • 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 …
• 피보나치 수열의 각 항을 앞의 항으로 나누면 근사적으로 황금비(약 0.618)에 수렴하게 되며,황금비는 자연과 예술에서 아름다움과 조화를 나타내는 비율로 여겨집니다.

피보나치 되돌림 적용법

• 피보나치 되돌림은 차트에서 황금비와 관련된 비율인 0.382, 0.5, 0.618 등을 사용하여 지지선 또는 저항선을 그립니다.
• 가격이 상승추세일 때, 고점과 저점 사이에서 이러한 비율로 선을 긋고, 조정 시 어느 선에서 반등할 지 예측할 수 있습니다.
• 반대로 가격이 하락추세일 때, 저점과 고점 사이에 선을 긋고, 가격이 어느 선에서 반등을 끝낼지 예측할 수 있습니다.
• 피보나치 되돌림 기법은 엘리엇 파동 이론과 함께 사용 가능합니다.

비트코인 분석

• 피보나치 되돌림을 통해서 바닥을 예측해 볼 수 있습니다.
• 최근 몇 년 동안 의미 있는 피보나치 되돌림을 보여주었는지 확인해봄으로써 이번 되돌림도 의미 있는 구간이 될지 예상해 볼 수 있습니다. 

BTCUSD - 주봉차트

비트코인 주봉차트

• 피보나치 되돌림을 통해서 적절한 매수 타이밍을 잡아볼 수 있습니다.
• 피보나치 되돌림이 알려주는 매수 구간에서만 사는 전략은 MDD 대비 뛰어난 수익률을 보여줍니다.

BTCUSD - 주봉차트

비트코인 주봉차트

 

3. 결론

뭐든지 영원한 것은 없다.

• 최근 5년간의 흐름 안에서 비트코인도 상승과 하락을 반복하며 추세를 형성하고 그리고 사이클을 만들었습니다.
• 다른 여느 자산과 마찬가지로 저평가와 고평가를 오가며, 마치 시계추가 극단을 오고 가듯이 사이클 흐름 속에서 자연적인 모습을 보여주고 있습니다.
• 많은 미디어에서 기사가 나오며 사회적으로 이슈가 될 때는 고점 구간일 때가 많았고 경기침체, 불황, 리세션과 같은 어두운 전망이 가득할 때는 저점 구간일 때가 많았습니다.
• 해야 할 일을 마땅히 한다면 충분히 보상받을 것입니다. 

BTCUSD - 주봉차트

비트코인 주봉차트

 

거의 모든 것에는 '주기'가 있음을 꼭 기억해야 한다.
주기에 대해 내가 확실할 수 있는 것은 많지 않지만, 다음의 몇 가지는 사실이다.
먼저 주기는 언제나 이긴다는 것이다.
그 어떤 것도 영원히 한 방향으로 움직이지 않는다.
그리고 현재 상황이 미래에도 계속될 것이라고 굳게 믿는 것처럼
건전한 투자에 위험한 것은 없다.

- 하워드 막스 -